Basis unseres Geschäftsmodells ist die Bewertungsunabhängigkeit. Dies wird bereits durch den Firmennamen dokumentiert:

Invest-Report UBK GmbH, wobei „UBK“ für „Unabhängige Bewertung von Kapitalanlagen“ steht.

Ohne Vertrauenswürdigkeit sowie Bewertungsneutralität und -fairness ist unserer Überzeugung nach keine langfristige Marktakzeptanz möglich, insbesondere nicht bei renommierten und erfolgreichen Emissionshäusern, die unseren angestrebten Kundenstamm darstellen.     

Die Gesellschaftsanteile der Invest-Report UBK GmbH (Invest-Report) werden privat gehalten – Initiatoren geschlossener Fonds, Vertriebsgesellschaften und sonstige Marktteilnehmer oder externe Kapitalgeber sind weder direkt noch mittelbar an der Gesellschaft beteiligt. Invest-Report finanziert sich ausschließlich aus Eigenkapital der Gesellschafter und es bestehen keine wirtschaftlichen Zwangslagen, die gegebenenfalls zu einem Konflikt zwischen fairen Bewertungen und kurzfristigen vertrieblichen Interessen führen könnten. Unser Konzept beruht darauf, langfristig einen seriösen Partner für Emissionshäuser, Vertriebsgesellschaften und Anleger darzustellen. Eine Partizipation von Invest-Report bzw. Gesellschaftern/Mitarbeitern am Platzierungserfolg eines Beteiligungsangebotes ist ausgeschlossen.  Durch eine breite Basis renommierter Kunden besteht keine wirtschaftliche Abhängigkeit von einzelnen Emissionshäusern.

Invest-Report und ihre Gesellschafter bzw. Mitarbeiter halben bis Ende 2009 keine Anteile an geschlossenen Fonds gehalten. Da wir geschlossene Fonds im Rahmen der persönlichen Altersvorsorge grundsätzlich als eine geeignete Beimischung des persönlichen Anlageportfolios ansehen, ist aber geplant, sukzessive in ausgewählte Beteiligungen zu investieren. Um Interessenkonflikte auszugrenzen, wird dies aber gundsätzlich erst nach Erstellung und Veröffentlichung der jeweiligen Beurteilung erfolgen. Der Gesellschafter Karsten Ewert hat im Jahr 2010 eine Beteiligung an einem geschlossenen Fonds abgeschlossen. Interessenten können jederzeit Auskunft darüber erhalten, um welchen geschlossenen Fonds es sich handelt.      

Unsere Bewertungen erfolgen – abgesehen von der Gesamtnote – verbal. Die für unsere Bewertungen relevanten Faktoren können den jeweiligen Beurteilungsberichten entnommen werden. Für eilige Leser dient hierzu insbesondere der Bereich „Wesentliche Aspekte der Beteiligung im Überblick“.  Die Gewichtung der Einzelaspekte erfolgt auch unter besonderer Berücksichtigung der jeweiligen Emissionshistorie und des gesellschaftsrechtlichen und personellen Hintergrundes des Emissionärs. Bewertungen geschlossener Fonds enthalten grundsätzlich subjektive Einschätzungen. Die Erfolgsperspektiven eines Beteiligungsangebotes lassen sich nicht mathematisch ermitteln, da die möglichen Einflussfaktoren individuell vom Analysten zu gewichten und zu bewerten sind. Wesentliche Basis der Invest-Report-Bewertungen ist insofern auch der Rückgriff auf eine langjährige Markterfahrung.

Nach fester Überzeugung von Invest-Report bestehen keine Sachverhalte, die einer unabhängigen Bewertung entgegenstehen.